有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/01/21-2026/01/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年1月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM成長株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	723,726,969	7.1161	6.8500	-	99.48
	日本			5,150,157,851	4,957,529,737	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年1月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.48
合計	99.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM成長株オープン・マザーファンド

2026年1月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	SBIホールディングス	株式	64,600	3,587.00	3,484.00	-	4.54
	日本	証券、商品先物取引業		231,720,200	225,066,400	-
2	メドレー	株式	67,400	2,548.00	2,387.00	-	3.25
	日本	情報・通信業		171,735,200	160,883,800	-
3	HUMAN MADE	株式	40,300	4,335.00	3,850.00	-	3.13
	日本	小売業		174,700,500	155,155,000	-
4	GENDA	株式	220,300	857.00	670.00	-	2.98
	日本	サービス業		188,797,100	147,601,000	-
5	クラシル	株式	133,200	1,222.00	1,102.00	-	2.96
	日本	サービス業		162,770,400	146,786,400	-
6	テラプローブ	株式	15,900	6,880.00	7,400.00	-	2.37
	日本	電気機器		109,392,000	117,660,000	-
7	りそなホールディングス	株式	64,800	1,779.00	1,789.50	-	2.34
	日本	銀行業		115,279,200	115,959,600	-
8	朝日インテック	株式	41,100	2,822.00	2,570.00	-	2.13
	日本	精密機器		115,984,200	105,627,000	-
9	ソラコム	株式	89,600	1,156.00	1,087.00	-	1.96
	日本	情報・通信業		103,577,600	97,395,200	-
10	アシックス	株式	24,300	4,029.00	3,715.00	-	1.82
	日本	その他製品		97,904,700	90,274,500	-
11	メタウォーター	株式	26,900	3,520.00	3,305.00	-	1.79
	日本	電気・ガス業		94,688,000	88,904,500	-
12	イー・ギャランティ	株式	50,100	1,819.00	1,752.00	-	1.77
	日本	その他金融業		91,131,900	87,775,200	-
13	レーザーテック	株式	2,300	36,030.00	36,390.00	-	1.69
	日本	電気機器		82,869,000	83,697,000	-
14	ANYMIND GROUP	株式	124,400	647.63	671.00	-	1.68
	日本	情報・通信業		80,565,285	83,472,400	-
15	不二製油	株式	18,700	4,051.00	4,022.00	-	1.52
	日本	食料品		75,753,700	75,211,400	-
16	光通信	株式	1,700	43,940.00	42,510.00	-	1.46
	日本	情報・通信業		74,698,000	72,267,000	-
17	セレス	株式	38,900	1,931.00	1,829.00	-	1.44
	日本	情報・通信業		75,115,900	71,148,100	-
18	プレミアグループ	株式	39,200	1,908.00	1,803.00	-	1.43
	日本	その他金融業		74,793,600	70,677,600	-
19	トレンドマイクロ	株式	11,200	6,423.00	6,050.00	-	1.37
	日本	情報・通信業		71,937,600	67,760,000	-
20	ソシオネクスト	株式	32,600	2,290.80	2,061.50	-	1.36
	日本	電気機器		74,680,096	67,204,900	-
21	JPホールディングス	株式	96,100	709.00	699.00	-	1.35
	日本	サービス業		68,134,900	67,173,900	-
22	日本碍子	株式	17,100	3,685.00	3,689.00	-	1.27
	日本	ガラス・土石製品		63,013,500	63,081,900	-
23	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	59,500	972.80	915.90	-	1.10
	日本	小売業		57,881,600	54,496,050	-
24	いすゞ自動車	株式	21,500	2,605.00	2,485.00	-	1.08
	日本	輸送用機器		56,007,500	53,427,500	-
25	ファーストリテイリング	株式	900	63,010.00	58,800.00	-	1.07
	日本	小売業		56,709,000	52,920,000	-
26	ビジョナル	株式	5,700	9,319.00	8,519.00	-	0.98
	日本	情報・通信業		53,118,300	48,558,300	-
27	ルネサスエレクトロニクス	株式	18,300	2,356.00	2,576.00	-	0.95
	日本	電気機器		43,114,800	47,140,800	-
28	コスモス薬品	株式	6,700	7,047.00	6,945.00	-	0.94
	日本	小売業		47,214,900	46,531,500	-
29	バンダイナムコホールディングス	株式	11,600	4,140.00	4,010.00	-	0.94
	日本	その他製品		48,024,000	46,516,000	-
30	ショーボンドホールディングス	株式	33,200	1,431.50	1,388.50	-	0.93
	日本	建設業		47,525,800	46,098,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年1月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	89.82
合計	89.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2026年1月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	22.20
サービス業		12.46
電気機器		9.22
小売業		7.76
証券、商品先物取引業		4.65
精密機器		3.45
その他金融業		3.23
化学		3.18
機械		2.85
その他製品		2.80
銀行業		2.34
建設業		2.20
食料品		2.18
電気・ガス業		1.80
卸売業		1.76
輸送用機器		1.61
医薬品		1.39
ガラス・土石製品		1.27
陸運業		1.10
不動産業		0.89
ゴム製品		0.55
水産・農林業		0.40
非鉄金属		0.38
保険業		0.15
合計		89.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。