有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年1月23日-平成31年1月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成31年1月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM成長株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,188,025,829	3.9286	3.9578	-	99.02%
	日本			4,667,397,074	4,701,968,626	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年1月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.02%
合計	99.02%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM成長株オープン・マザーファンド

					平成31年1月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日本M&Aセンター	株式	60,200	2,601.00	2,717.00	-	3.35%
	日本	サービス業		156,580,200	163,563,400	-
2	東京急行電鉄	株式	83,000	1,866.00	1,860.00	-	3.16%
	日本	陸運業		154,878,000	154,380,000	-
3	朝日インテック	株式	32,300	4,805.00	4,720.00	-	3.12%
	日本	精密機器		155,201,500	152,456,000	-
4	東祥	株式	39,400	3,280.00	3,320.00	-	2.68%
	日本	サービス業		129,232,000	130,808,000	-
5	中外製薬	株式	19,700	6,620.00	6,420.00	-	2.59%
	日本	医薬品		130,414,000	126,474,000	-
6	不二製油グループ本社	株式	29,900	3,525.00	3,435.00	-	2.10%
	日本	食料品		105,397,500	102,706,500	-
7	浜松ホトニクス	株式	25,700	3,695.00	3,890.00	-	2.04%
	日本	電気機器		94,961,500	99,973,000	-
8	テルモ	株式	15,400	6,216.00	6,208.00	-	1.96%
	日本	精密機器		95,726,400	95,603,200	-
9	GMOペイメントゲートウェイ	株式	16,000	5,330.00	5,620.00	-	1.84%
	日本	情報・通信業		85,280,000	89,920,000	-
10	ファーストリテイリング	株式	1,700	51,320.00	49,830.00	-	1.73%
	日本	小売業		87,244,000	84,711,000	-
11	コスモス薬品	株式	4,000	20,150.00	20,820.00	-	1.70%
	日本	小売業		80,600,000	83,280,000	-
12	トレンドマイクロ	株式	12,800	6,280.00	5,780.00	-	1.51%
	日本	情報・通信業		80,384,000	73,984,000	-
13	シマノ	株式	4,800	15,450.00	15,220.00	-	1.49%
	日本	輸送用機器		74,160,000	73,056,000	-
14	ニトリホールディングス	株式	5,000	14,095.00	14,160.00	-	1.45%
	日本	小売業		70,475,000	70,800,000	-
15	リログループ	株式	24,100	2,806.00	2,862.00	-	1.41%
	日本	サービス業		67,624,600	68,974,200	-
16	明治ホールディングス	株式	8,200	8,590.00	8,410.00	-	1.41%
	日本	食料品		70,438,000	68,962,000	-
17	シスメックス	株式	11,000	6,153.00	6,047.00	-	1.36%
	日本	電気機器		67,683,000	66,517,000	-
18	ショーボンドホールディングス	株式	8,500	7,770.00	7,690.00	-	1.34%
	日本	建設業		66,045,000	65,365,000	-
19	日本電産	株式	5,000	12,680.00	13,030.00	-	1.33%
	日本	電気機器		63,400,000	65,150,000	-
20	オリンパス	株式	14,000	4,510.00	4,470.00	-	1.28%
	日本	精密機器		63,140,000	62,580,000	-
21	バンダイナムコホールディングス	株式	13,000	4,790.00	4,795.00	-	1.28%
	日本	その他製品		62,270,000	62,335,000	-
22	イー・ギャランティ	株式	58,000	1,067.00	1,065.00	-	1.26%
	日本	その他金融業		61,886,000	61,770,000	-
23	ディスコ	株式	3,800	14,670.00	16,080.00	-	1.25%
	日本	機械		55,746,000	61,104,000	-
24	大成建設	株式	11,800	5,070.00	5,110.00	-	1.23%
	日本	建設業		59,826,000	60,298,000	-
25	大黒天物産	株式	14,600	4,070.00	4,095.00	-	1.22%
	日本	小売業		59,422,000	59,787,000	-
26	サントリー食品インターナショナル	株式	12,200	4,880.00	4,815.00	-	1.20%
	日本	食料品		59,536,000	58,743,000	-
27	いすゞ自動車	株式	35,800	1,610.00	1,616.00	-	1.18%
	日本	輸送用機器		57,638,000	57,852,800	-
28	オムロン	株式	13,000	4,310.00	4,450.00	-	1.18%
	日本	電気機器		56,030,000	57,850,000	-
29	ミスミグループ本社	株式	22,600	2,606.00	2,480.00	-	1.15%
	日本	卸売業		58,895,600	56,048,000	-
30	資生堂	株式	8,500	6,328.00	6,475.00	-	1.13%
	日本	化学		53,788,000	55,037,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年1月31日現在
種類	投資比率
株式	98.55%
合計	98.55%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成31年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
サービス業	国内	11.15%
電気機器		9.76%
小売業		8.58%
精密機器		8.44%
情報・通信業		7.92%
食料品		7.47%
医薬品		7.07%
機械		6.15%
化学		5.48%
陸運業		5.38%
建設業		4.82%
輸送用機器		4.44%
不動産業		2.32%
その他金融業		1.99%
卸売業		1.75%
その他製品		1.56%
証券、商品先物取引業		0.90%
ガラス・土石製品		0.82%
非鉄金属		0.57%
水産・農林業		0.49%
ゴム製品		0.44%
電気・ガス業		0.43%
保険業		0.42%
銀行業		0.20%
合計		98.55%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。