有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年1月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM成長株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,929,773,095	2.8550	3.0854	-	99.06%
	日本			5,509,502,188	5,954,121,907	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年1月29日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.06%
合計	99.06%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM成長株オープン・マザーファンド

					平成28年1月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日本M&Aセンター	株式	43,900	5,070.00	5,660.00	-	3.96%
	日本	サービス業		222,573,000	248,474,000	-
2	塩野義製薬	株式	31,000	4,908.00	5,201.00	-	2.57%
	日本	医薬品		152,148,000	161,231,000	-
3	東京急行電鉄	株式	169,000	863.00	931.00	-	2.51%
	日本	陸運業		145,847,000	157,339,000	-
4	東祥	株式	43,400	3,225.00	3,495.00	-	2.42%
	日本	サービス業		139,965,000	151,683,000	-
5	日本電産	株式	17,600	7,862.00	8,102.00	-	2.27%
	日本	電気機器		138,371,200	142,595,200	-
6	中外製薬	株式	35,000	3,650.00	3,655.00	-	2.04%
	日本	医薬品		127,750,000	127,925,000	-
7	シマノ	株式	6,700	16,660.00	19,000.00	-	2.03%
	日本	輸送用機器		111,622,000	127,300,000	-
8	GMOペイメントゲートウェイ	株式	19,800	5,730.00	6,200.00	-	1.96%
	日本	情報・通信業		113,454,000	122,760,000	-
9	朝日インテック	株式	21,800	4,800.00	5,490.00	-	1.91%
	日本	精密機器		104,640,000	119,682,000	-
10	コスモス薬品	株式	5,700	16,110.67	18,090.00	-	1.64%
	日本	小売業		91,830,871	103,113,000	-
11	オリエンタルランド	株式	12,900	6,996.00	7,623.00	-	1.57%
	日本	サービス業		90,248,400	98,336,700	-
12	シスメックス	株式	12,800	6,879.95	7,640.00	-	1.56%
	日本	電気機器		88,063,370	97,792,000	-
13	アサヒグループホールディングス	株式	25,400	3,413.00	3,837.00	-	1.55%
	日本	食料品		86,690,200	97,459,800	-
14	オリンパス	株式	20,600	4,280.00	4,640.00	-	1.52%
	日本	精密機器		88,168,000	95,584,000	-
15	サントリー食品インターナショナル	株式	17,100	5,074.96	5,520.00	-	1.50%
	日本	食料品		86,781,965	94,392,000	-
16	浜松ホトニクス	株式	31,700	2,807.00	2,961.00	-	1.50%
	日本	電気機器		88,981,900	93,863,700	-
17	大黒天物産	株式	21,200	4,260.00	4,270.00	-	1.44%
	日本	小売業		90,312,000	90,524,000	-
18	テルモ	株式	22,900	3,505.00	3,780.00	-	1.38%
	日本	精密機器		80,264,500	86,562,000	-
19	江崎グリコ	株式	12,800	5,730.00	6,540.00	-	1.33%
	日本	食料品		73,344,000	83,712,000	-
20	ヒューリック	株式	80,900	898.00	1,026.00	-	1.32%
	日本	不動産業		72,648,200	83,003,400	-
21	参天製薬	株式	40,300	1,789.00	1,901.00	-	1.22%
	日本	医薬品		72,096,700	76,610,300	-
22	日本航空	株式	16,700	4,207.00	4,476.00	-	1.19%
	日本	空運業		70,256,900	74,749,200	-
23	ユニ・チャーム	株式	32,000	2,082.00	2,329.50	-	1.19%
	日本	化学		66,624,000	74,544,000	-
24	日本碍子	株式	30,000	2,272.00	2,473.00	-	1.18%
	日本	ガラス・土石製品		68,160,000	74,190,000	-
25	JPホールディングス	株式	236,800	284.00	310.00	-	1.17%
	日本	サービス業		67,251,200	73,408,000	-
26	TDK	株式	11,000	6,858.69	6,510.00	-	1.14%
	日本	電気機器		75,445,658	71,610,000	-
27	不二製油グループ本社	株式	36,500	1,734.00	1,956.00	-	1.14%
	日本	食料品		63,291,000	71,394,000	-
28	ロート製薬	株式	31,600	2,105.00	2,230.00	-	1.12%
	日本	医薬品		66,518,000	70,468,000	-
29	楽天	株式	54,400	1,123.50	1,228.50	-	1.07%
	日本	サービス業		61,118,400	66,830,400	-
30	ディスコ	株式	5,900	10,110.00	11,300.00	-	1.06%
	日本	機械		59,649,000	66,670,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年1月29日現在
種類	投資比率
株式	97.45%
合計	97.45%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年1月29日現在
業種	国内/外国	投資比率
サービス業	国内	18.42%
電気機器		10.73%
医薬品		8.86%
小売業		7.96%
精密機器		6.76%
食料品		6.14%
輸送用機器		5.35%
機械		5.14%
情報・通信業		4.76%
建設業		3.97%
陸運業		3.96%
化学		3.60%
卸売業		1.84%
不動産業		1.83%
その他金融業		1.28%
空運業		1.19%
ガラス・土石製品		1.18%
保険業		0.90%
ゴム製品		0.88%
その他製品		0.80%
銀行業		0.58%
非鉄金属		0.55%
鉄鋼		0.36%
電気・ガス業		0.28%
金属製品		0.11%
合計		97.45%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。