有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年11月1日-平成26年4月30日)
【三菱UFJ MRF(マネー・リザーブ・ファンド)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成25年10月31日現在 ] | 当期 [ 平成26年4月30日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 970,256 | 794,984 | |||
| コール・ローン | 113,617,000,000 | 118,518,000,000 | |||
| 国債証券 | 334,968,369,770 | 319,978,727,030 | |||
| 現先取引勘定 | 3,999,324,000 | - | |||
| 未収利息 | 195,818 | 182,095 | |||
| 流動資産合計 | 452,585,859,844 | 438,497,704,109 | |||
| 資産合計 | 452,585,859,844 | 438,497,704,109 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 29,994,180,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | 676,145 | 482,346 | |||
| 未払受託者報酬 | 11,578 | 8,410 | |||
| 未払委託者報酬 | 126,198 | 91,303 | |||
| その他未払費用 | 6,078 | 6,487 | |||
| 流動負債合計 | 29,994,999,999 | 588,546 | |||
| 負債合計 | 29,994,999,999 | 588,546 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 422,590,826,321 | ※1 438,497,094,187 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,524 | 21,376 | |||
| 元本等合計 | 422,590,859,845 | 438,497,115,563 | |||
| 純資産合計 | 422,590,859,845 | 438,497,115,563 | |||
| 負債純資産合計 | 452,585,859,844 | 438,497,704,109 | |||
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