有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年5月1日-平成29年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 4月30日現在 ] | 当期 [ 平成29年10月31日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 621,297,843,252 | 614,200,885,502 |
| コマーシャル・ペーパー | 71,999,966,852 | 88,999,966,412 |
| 流動資産合計 | 693,297,810,104 | 703,200,851,914 |
| 資産合計 | 693,297,810,104 | 703,200,851,914 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,999,999,922 | - |
| 流動負債合計 | 2,999,999,922 | - |
| 負債合計 | 2,999,999,922 | - |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 690,297,800,580 | 703,200,785,345 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,602 | 66,569 |
| 元本等合計 | 690,297,810,182 | 703,200,851,914 |
| 純資産合計 | 690,297,810,182 | 703,200,851,914 |
| 負債純資産合計 | 693,297,810,104 | 703,200,851,914 |
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