有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2024/11/01-2025/04/30)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年10月31日現在 ] | 当期 [ 2025年 4月30日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 564,204 | 87,708 |
| コール・ローン | 300,537,000,000 | 282,896,000,000 |
| 国債証券 | 49,998,134,020 | 20,997,601,698 |
| 現先取引勘定 | 274,089,859,560 | 312,245,386,070 |
| 未収利息 | 2,921,468 | 7,327,713 |
| 流動資産合計 | 624,628,479,252 | 616,146,403,189 |
| 資産合計 | 624,628,479,252 | 616,146,403,189 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,060,664 | 6,223,002 |
| 未払受託者報酬 | - | 106,347 |
| 未払委託者報酬 | - | 1,166,444 |
| その他未払費用 | - | 9,284 |
| 流動負債合計 | 3,060,664 | 7,505,077 |
| 負債合計 | 3,060,664 | 7,505,077 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 624,625,381,966 | 616,138,894,260 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,622 | 3,852 |
| 元本等合計 | 624,625,418,588 | 616,138,898,112 |
| 純資産合計 | 624,625,418,588 | 616,138,898,112 |
| 負債純資産合計 | 624,628,479,252 | 616,146,403,189 |
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