有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2025/05/01-2025/10/31)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 4月30日現在 ] | 当期 [ 2025年10月31日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 87,708 | 577,598 |
| コール・ローン | 282,896,000,000 | 310,220,000,000 |
| 国債証券 | 20,997,601,698 | 13,494,751,458 |
| 現先取引勘定 | 312,245,386,070 | 349,079,944,299 |
| 未収利息 | 7,327,713 | 8,318,199 |
| 流動資産合計 | 616,146,403,189 | 672,803,591,554 |
| 資産合計 | 616,146,403,189 | 672,803,591,554 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 2,996,319,000 |
| 未払収益分配金 | 6,223,002 | 6,965,907 |
| 未払受託者報酬 | 106,347 | 119,279 |
| 未払委託者報酬 | 1,166,444 | 1,315,742 |
| その他未払費用 | 9,284 | 10,092 |
| 流動負債合計 | 7,505,077 | 3,004,730,020 |
| 負債合計 | 7,505,077 | 3,004,730,020 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 616,138,894,260 | 669,798,819,454 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,852 | 42,080 |
| 元本等合計 | 616,138,898,112 | 669,798,861,534 |
| 純資産合計 | 616,138,898,112 | 669,798,861,534 |
| 負債純資産合計 | 616,146,403,189 | 672,803,591,554 |
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