有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2022/11/01-2023/04/30)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2022年10月31日現在 ] | 当期 [ 2023年 4月30日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 467,082,715,307 | 480,887,331,434 |
| コマーシャル・ペーパー | 153,997,999,174 | 156,997,666,712 |
| 流動資産合計 | 621,080,714,481 | 637,884,998,146 |
| 資産合計 | 621,080,714,481 | 637,884,998,146 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 6,999,998,229 |
| 未払収益分配金 | - | 126,176 |
| 流動負債合計 | - | 7,000,124,405 |
| 負債合計 | - | 7,000,124,405 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 621,080,662,478 | 630,884,870,110 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 52,003 | 3,631 |
| 元本等合計 | 621,080,714,481 | 630,884,873,741 |
| 純資産合計 | 621,080,714,481 | 630,884,873,741 |
| 負債純資産合計 | 621,080,714,481 | 637,884,998,146 |
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