有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和3年11月1日-令和4年4月30日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年10月31日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 4月30日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 476,098,530,815 | 474,264,241,408 |
| コマーシャル・ペーパー | 145,998,707,146 | 133,998,740,077 |
| 流動資産合計 | 622,097,237,961 | 608,262,981,485 |
| 資産合計 | 622,097,237,961 | 608,262,981,485 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,999,997,369 | - |
| 未払収益分配金 | 61,709 | 60,826 |
| 流動負債合計 | 5,000,059,078 | 60,826 |
| 負債合計 | 5,000,059,078 | 60,826 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 617,097,167,571 | 608,262,900,761 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,312 | 19,898 |
| 元本等合計 | 617,097,178,883 | 608,262,920,659 |
| 純資産合計 | 617,097,178,883 | 608,262,920,659 |
| 負債純資産合計 | 622,097,237,961 | 608,262,981,485 |
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