有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和2年11月1日-令和3年4月30日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年10月31日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 4月30日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 462,907,525,527 | 497,938,786,262 |
| コマーシャル・ペーパー | 125,999,339,806 | 169,997,543,755 |
| 流動資産合計 | 588,906,865,333 | 667,936,330,017 |
| 資産合計 | 588,906,865,333 | 667,936,330,017 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 58,890 | 66,793 |
| 流動負債合計 | 58,890 | 66,793 |
| 負債合計 | 58,890 | 66,793 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 588,906,798,162 | 667,936,252,718 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,281 | 10,506 |
| 元本等合計 | 588,906,806,443 | 667,936,263,224 |
| 純資産合計 | 588,906,806,443 | 667,936,263,224 |
| 負債純資産合計 | 588,906,865,333 | 667,936,330,017 |
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