有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2022/05/01-2022/10/31)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 4月30日現在 ] | 当期 [ 令和 4年10月31日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 474,264,241,408 | 467,082,715,307 |
| コマーシャル・ペーパー | 133,998,740,077 | 153,997,999,174 |
| 流動資産合計 | 608,262,981,485 | 621,080,714,481 |
| 資産合計 | 608,262,981,485 | 621,080,714,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 60,826 | - |
| 流動負債合計 | 60,826 | - |
| 負債合計 | 60,826 | - |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 608,262,900,761 | 621,080,662,478 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,898 | 52,003 |
| 元本等合計 | 608,262,920,659 | 621,080,714,481 |
| 純資産合計 | 608,262,920,659 | 621,080,714,481 |
| 負債純資産合計 | 608,262,981,485 | 621,080,714,481 |
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