- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2023/05/01-2023/10/31)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 4月30日現在 ] | 当期 [ 2023年10月31日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 480,887,331,434 | 682,490,606,615 |
| コマーシャル・ペーパー | 156,997,666,712 | 9,999,999,367 |
| 流動資産合計 | 637,884,998,146 | 692,490,605,982 |
| 資産合計 | 637,884,998,146 | 692,490,605,982 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,999,998,229 | - |
| 未払収益分配金 | 126,176 | - |
| 流動負債合計 | 7,000,124,405 | - |
| 負債合計 | 7,000,124,405 | - |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 630,884,870,110 | 692,490,551,967 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,631 | 54,015 |
| 元本等合計 | 630,884,873,741 | 692,490,605,982 |
| 純資産合計 | 630,884,873,741 | 692,490,605,982 |
| 負債純資産合計 | 637,884,998,146 | 692,490,605,982 |
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