- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2024/05/01-2024/10/31)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 4月30日現在 ] | 当期 [ 2024年10月31日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 154,000,179,610 | 564,204 |
| コール・ローン | 324,971,000,000 | 300,537,000,000 |
| 国債証券 | 59,999,559,610 | 49,998,134,020 |
| 現先取引勘定 | 119,948,891,760 | 274,089,859,560 |
| 未収利息 | 1,978,639 | 2,921,468 |
| 流動資産合計 | 658,921,609,619 | 624,628,479,252 |
| 資産合計 | 658,921,609,619 | 624,628,479,252 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 724,812 | 3,060,664 |
| 流動負債合計 | 724,812 | 3,060,664 |
| 負債合計 | 724,812 | 3,060,664 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 658,920,820,118 | 624,625,381,966 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 64,689 | 36,622 |
| 元本等合計 | 658,920,884,807 | 624,625,418,588 |
| 純資産合計 | 658,920,884,807 | 624,625,418,588 |
| 負債純資産合計 | 658,921,609,619 | 624,628,479,252 |
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