有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年5月1日-令和2年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 4月30日現在 ] | 当期 [ 令和 2年10月31日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 476,157,056,876 | 462,907,525,527 |
| コマーシャル・ペーパー | 115,999,546,238 | 125,999,339,806 |
| 流動資産合計 | 592,156,603,114 | 588,906,865,333 |
| 資産合計 | 592,156,603,114 | 588,906,865,333 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 58,890 |
| 流動負債合計 | - | 58,890 |
| 負債合計 | - | 58,890 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 592,156,554,553 | 588,906,798,162 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48,561 | 8,281 |
| 元本等合計 | 592,156,603,114 | 588,906,806,443 |
| 純資産合計 | 592,156,603,114 | 588,906,806,443 |
| 負債純資産合計 | 592,156,603,114 | 588,906,865,333 |
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