有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年5月1日-令和3年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 4月30日現在 ] | 当期 [ 令和 3年10月31日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 497,938,786,262 | 476,098,530,815 |
| コマーシャル・ペーパー | 169,997,543,755 | 145,998,707,146 |
| 流動資産合計 | 667,936,330,017 | 622,097,237,961 |
| 資産合計 | 667,936,330,017 | 622,097,237,961 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 4,999,997,369 |
| 未払収益分配金 | 66,793 | 61,709 |
| 流動負債合計 | 66,793 | 5,000,059,078 |
| 負債合計 | 66,793 | 5,000,059,078 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 667,936,252,718 | 617,097,167,571 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,506 | 11,312 |
| 元本等合計 | 667,936,263,224 | 617,097,178,883 |
| 純資産合計 | 667,936,263,224 | 617,097,178,883 |
| 負債純資産合計 | 667,936,330,017 | 622,097,237,961 |
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