- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
【日本株バリュー・ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 28 期 [ 平成25年12月10日現在 ] | 第 29 期 [ 平成26年6月10日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 180,352,060 | 36,462,793 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,624,739,375 | 2,388,743,873 | |||
| 未収利息 | 302 | 55 | |||
| 流動資産合計 | 2,805,091,737 | 2,425,206,721 | |||
| 資産合計 | 2,805,091,737 | 2,425,206,721 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 125,895,927 | 11,344,717 | |||
| 未払解約金 | 7,573,195 | 1,300,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,547,857 | 1,302,918 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,669,828 | 18,240,692 | |||
| その他未払費用 | 40,177 | 33,817 | |||
| 流動負債合計 | 156,726,984 | 32,222,144 | |||
| 負債合計 | 156,726,984 | 32,222,144 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,517,918,546 | ※1 2,268,943,597 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 130,446,207 | 124,040,980 | |||
| (分配準備積立金) | 141,508,603 | 122,313,747 | |||
| 元本等合計 | 2,648,364,753 | 2,392,984,577 | |||
| 純資産合計 | 2,648,364,753 | 2,392,984,577 | |||
| 負債純資産合計 | 2,805,091,737 | 2,425,206,721 | |||
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