- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第41期 [ 令和 2年 6月10日現在 ] | 第42期 [ 令和 2年12月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,049,662 | 10,943,527 |
| 親投資信託受益証券 | 999,290,401 | 1,094,146,575 |
| 未収入金 | 1,884,319 | 40,166 |
| 流動資産合計 | 1,056,224,382 | 1,105,130,268 |
| 資産合計 | 1,056,224,382 | 1,105,130,268 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 908,914 | - |
| 未払受託者報酬 | 578,280 | 556,768 |
| 未払委託者報酬 | 8,095,932 | 7,794,668 |
| 未払利息 | 74 | 7 |
| その他未払費用 | 14,980 | 14,419 |
| 流動負債合計 | 9,598,180 | 8,365,862 |
| 負債合計 | 9,598,180 | 8,365,862 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,173,312,761 | 1,141,804,543 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △126,686,559 | △45,040,137 |
| (分配準備積立金) | 34,948,885 | 45,727,474 |
| 元本等合計 | 1,046,626,202 | 1,096,764,406 |
| 純資産合計 | 1,046,626,202 | 1,096,764,406 |
| 負債純資産合計 | 1,056,224,382 | 1,105,130,268 |
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