- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2022/06/11-2022/12/12)
(1)【貸借対照表】
| 第45期 [ 令和 4年 6月10日現在 ] | 第46期 [ 令和 4年12月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,657,543 | 13,970,648 |
| 親投資信託受益証券 | 1,286,619,234 | 1,329,189,772 |
| 未収入金 | 57,549,122 | - |
| 流動資産合計 | 1,357,825,899 | 1,343,160,420 |
| 資産合計 | 1,357,825,899 | 1,343,160,420 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 56,963,974 | - |
| 未払解約金 | 681,422 | - |
| 未払受託者報酬 | 696,307 | 719,923 |
| 未払委託者報酬 | 9,748,269 | 10,078,878 |
| 未払利息 | 11 | 33 |
| その他未払費用 | 18,046 | 18,655 |
| 流動負債合計 | 68,108,029 | 10,817,489 |
| 負債合計 | 68,108,029 | 10,817,489 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,139,279,493 | 1,186,258,215 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 150,438,377 | 146,084,716 |
| (分配準備積立金) | 35,004,848 | 42,351,007 |
| 元本等合計 | 1,289,717,870 | 1,332,342,931 |
| 純資産合計 | 1,289,717,870 | 1,332,342,931 |
| 負債純資産合計 | 1,357,825,899 | 1,343,160,420 |
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