- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第39期 [ 令和 1年 6月10日現在 ] | 第40期 [ 令和 1年12月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,229,931 | 12,318,262 |
| 親投資信託受益証券 | 1,163,624,037 | 1,190,324,983 |
| 未収入金 | 46,138 | 37,493,815 |
| 流動資産合計 | 1,175,900,106 | 1,240,137,060 |
| 資産合計 | 1,175,900,106 | 1,240,137,060 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 34,589,102 |
| 未払解約金 | - | 2,865,511 |
| 未払受託者報酬 | 639,757 | 634,473 |
| 未払委託者報酬 | 8,956,546 | 8,882,533 |
| 未払利息 | 23 | 2 |
| その他未払費用 | 16,580 | 16,431 |
| 流動負債合計 | 9,612,906 | 46,988,052 |
| 負債合計 | 9,612,906 | 46,988,052 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,208,418,830 | 1,152,970,067 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △42,131,630 | 40,178,941 |
| (分配準備積立金) | 51,960,349 | 27,807,461 |
| 元本等合計 | 1,166,287,200 | 1,193,149,008 |
| 純資産合計 | 1,166,287,200 | 1,193,149,008 |
| 負債純資産合計 | 1,175,900,106 | 1,240,137,060 |
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