- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第35期 [ 平成29年 6月12日現在 ] | 第36期 [ 平成29年12月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,785,979 | 122,249,485 |
| 親投資信託受益証券 | 1,660,842,429 | 1,535,181,781 |
| 未収入金 | 8,019,014 | 92,945 |
| 流動資産合計 | 1,710,647,422 | 1,657,524,211 |
| 資産合計 | 1,710,647,422 | 1,657,524,211 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,692,188 | 105,601,697 |
| 未払解約金 | 10,850,468 | - |
| 未払受託者報酬 | 981,014 | 884,980 |
| 未払委託者報酬 | 13,734,142 | 12,389,740 |
| 未払利息 | 76 | 165 |
| その他未払費用 | 25,445 | 22,950 |
| 流動負債合計 | 33,283,333 | 118,899,532 |
| 負債合計 | 33,283,333 | 118,899,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,538,437,720 | 1,320,021,215 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 138,926,369 | 218,603,464 |
| (分配準備積立金) | 113,960,342 | 33,653,419 |
| 元本等合計 | 1,677,364,089 | 1,538,624,679 |
| 純資産合計 | 1,677,364,089 | 1,538,624,679 |
| 負債純資産合計 | 1,710,647,422 | 1,657,524,211 |
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