- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第44期 [ 令和 3年12月10日現在 ] | 第45期 [ 令和 4年 6月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,446,782 | 13,657,543 |
| 親投資信託受益証券 | 1,230,124,186 | 1,286,619,234 |
| 未収入金 | 11,442,628 | 57,549,122 |
| 流動資産合計 | 1,255,013,596 | 1,357,825,899 |
| 資産合計 | 1,255,013,596 | 1,357,825,899 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,472,263 | 56,963,974 |
| 未払解約金 | - | 681,422 |
| 未払受託者報酬 | 695,080 | 696,307 |
| 未払委託者報酬 | 9,731,123 | 9,748,269 |
| 未払利息 | 3 | 11 |
| その他未払費用 | 18,012 | 18,046 |
| 流動負債合計 | 21,916,481 | 68,108,029 |
| 負債合計 | 21,916,481 | 68,108,029 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,147,226,341 | 1,139,279,493 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 85,870,774 | 150,438,377 |
| (分配準備積立金) | 12,380 | 35,004,848 |
| 元本等合計 | 1,233,097,115 | 1,289,717,870 |
| 純資産合計 | 1,233,097,115 | 1,289,717,870 |
| 負債純資産合計 | 1,255,013,596 | 1,357,825,899 |
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