- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第36期 [ 平成29年12月11日現在 ] | 第37期 [ 平成30年 6月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 122,249,485 | 15,359,216 |
| 親投資信託受益証券 | 1,535,181,781 | 1,420,451,872 |
| 未収入金 | 92,945 | 71,007 |
| 流動資産合計 | 1,657,524,211 | 1,435,882,095 |
| 資産合計 | 1,657,524,211 | 1,435,882,095 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 105,601,697 | - |
| 未払受託者報酬 | 884,980 | 805,111 |
| 未払委託者報酬 | 12,389,740 | 11,271,507 |
| 未払利息 | 165 | 36 |
| その他未払費用 | 22,950 | 20,872 |
| 流動負債合計 | 118,899,532 | 12,097,526 |
| 負債合計 | 118,899,532 | 12,097,526 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,320,021,215 | 1,285,814,869 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 218,603,464 | 137,969,700 |
| (分配準備積立金) | 33,653,419 | 40,127,556 |
| 元本等合計 | 1,538,624,679 | 1,423,784,569 |
| 純資産合計 | 1,538,624,679 | 1,423,784,569 |
| 負債純資産合計 | 1,657,524,211 | 1,435,882,095 |
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