- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)【みなし有価証券届出書】
【日本株バリュー・ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 33 期 [ 平成28年6月10日現在 ] | 第 34 期 [ 平成28年12月12日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 18,774,169 | 45,818,816 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,664,175,427 | 1,943,004,043 | |||
| 未収入金 | 105,044 | 13,730,286 | |||
| 流動資産合計 | 1,683,054,640 | 2,002,553,145 | |||
| 資産合計 | 1,683,054,640 | 2,002,553,145 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 26,961,981 | |||
| 未払解約金 | - | 17,607,318 | |||
| 未払受託者報酬 | 982,747 | 914,706 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,758,439 | 12,805,797 | |||
| 未払利息 | 24 | 64 | |||
| その他未払費用 | 25,503 | 23,727 | |||
| 流動負債合計 | 14,766,713 | 58,313,593 | |||
| 負債合計 | 14,766,713 | 58,313,593 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,900,402,388 | ※1 1,797,465,441 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △232,114,461 | ※2 146,774,111 | |||
| (分配準備積立金) | 152,324,500 | 133,029,804 | |||
| 元本等合計 | 1,668,287,927 | 1,944,239,552 | |||
| 純資産合計 | 1,668,287,927 | 1,944,239,552 | |||
| 負債純資産合計 | 1,683,054,640 | 2,002,553,145 | |||
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