- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)【みなし有価証券届出書】
【日本株バリュー・ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 31 期 [ 平成27年6月10日現在 ] | 第 32 期 [ 平成27年12月10日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 265,825,520 | 23,729,652 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,063,910,959 | 2,199,150,547 | |||
| 未収入金 | 336,605 | 14,025,694 | |||
| 未収利息 | 454 | 37 | |||
| 流動資産合計 | 2,330,073,538 | 2,236,905,930 | |||
| 資産合計 | 2,330,073,538 | 2,236,905,930 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 188,830,597 | - | |||
| 未払解約金 | 3,125,972 | 14,179,139 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,184,690 | 1,206,314 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,585,643 | 16,888,339 | |||
| その他未払費用 | 30,742 | 31,305 | |||
| 流動負債合計 | 209,757,644 | 32,305,097 | |||
| 負債合計 | 209,757,644 | 32,305,097 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,716,641,791 | ※1 1,956,994,794 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 403,674,103 | 247,606,039 | |||
| (分配準備積立金) | 163,166,756 | 148,911,291 | |||
| 元本等合計 | 2,120,315,894 | 2,204,600,833 | |||
| 純資産合計 | 2,120,315,894 | 2,204,600,833 | |||
| 負債純資産合計 | 2,330,073,538 | 2,236,905,930 | |||
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