- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第43期 [ 令和 3年 6月10日現在 ] | 第44期 [ 令和 3年12月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,980,719 | 13,446,782 |
| 親投資信託受益証券 | 1,199,137,767 | 1,230,124,186 |
| 未収入金 | 91,487,817 | 11,442,628 |
| 流動資産合計 | 1,303,606,303 | 1,255,013,596 |
| 資産合計 | 1,303,606,303 | 1,255,013,596 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 90,441,417 | 11,472,263 |
| 未払解約金 | 1,145,923 | - |
| 未払受託者報酬 | 658,240 | 695,080 |
| 未払委託者報酬 | 9,215,289 | 9,731,123 |
| 未払利息 | 6 | 3 |
| その他未払費用 | 17,053 | 18,012 |
| 流動負債合計 | 101,477,928 | 21,916,481 |
| 負債合計 | 101,477,928 | 21,916,481 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,130,517,723 | 1,147,226,341 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 71,610,652 | 85,870,774 |
| (分配準備積立金) | 38,730 | 12,380 |
| 元本等合計 | 1,202,128,375 | 1,233,097,115 |
| 純資産合計 | 1,202,128,375 | 1,233,097,115 |
| 負債純資産合計 | 1,303,606,303 | 1,255,013,596 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
