- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2023/12/12-2024/06/10)
(1)【貸借対照表】
| 第48期 [ 2023年12月11日現在 ] | 第49期 [ 2024年 6月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,488,211 | 29,834,351 |
| 親投資信託受益証券 | 1,758,890,319 | 2,043,146,088 |
| 未収入金 | 94,068,156 | 237,829,083 |
| 未収利息 | - | 51 |
| 流動資産合計 | 1,879,446,686 | 2,310,809,573 |
| 資産合計 | 1,879,446,686 | 2,310,809,573 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 95,953,331 | 230,587,891 |
| 未払解約金 | 6,298,062 | 1,044,502 |
| 未払受託者報酬 | 946,586 | 1,123,229 |
| 未払委託者報酬 | 13,252,161 | 15,725,149 |
| 未払利息 | 7 | - |
| その他未払費用 | 24,550 | 29,144 |
| 流動負債合計 | 116,474,697 | 248,509,915 |
| 負債合計 | 116,474,697 | 248,509,915 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,370,761,873 | 1,441,174,322 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 392,210,116 | 621,125,336 |
| (分配準備積立金) | 193,389,262 | 371,450,668 |
| 元本等合計 | 1,762,971,989 | 2,062,299,658 |
| 純資産合計 | 1,762,971,989 | 2,062,299,658 |
| 負債純資産合計 | 1,879,446,686 | 2,310,809,573 |
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