- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第38期 [ 平成30年12月10日現在 ] | 第39期 [ 令和 1年 6月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,896,690 | 12,229,931 |
| 親投資信託受益証券 | 1,215,732,654 | 1,163,624,037 |
| 未収入金 | - | 46,138 |
| 流動資産合計 | 1,229,629,344 | 1,175,900,106 |
| 資産合計 | 1,229,629,344 | 1,175,900,106 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 223,368 | - |
| 未払受託者報酬 | 732,911 | 639,757 |
| 未払委託者報酬 | 10,260,707 | 8,956,546 |
| 未払利息 | 27 | 23 |
| その他未払費用 | 19,024 | 16,580 |
| 流動負債合計 | 11,236,037 | 9,612,906 |
| 負債合計 | 11,236,037 | 9,612,906 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,245,053,777 | 1,208,418,830 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,660,470 | △42,131,630 |
| (分配準備積立金) | 44,234,198 | 51,960,349 |
| 元本等合計 | 1,218,393,307 | 1,166,287,200 |
| 純資産合計 | 1,218,393,307 | 1,166,287,200 |
| 負債純資産合計 | 1,229,629,344 | 1,175,900,106 |
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