有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
【日本株スタイル・ミックス・ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 28 期 [ 平成25年12月10日現在 ] | 第 29 期 [ 平成26年6月10日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,619,142 | 10,546,934 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,287,870,683 | 1,201,261,667 | |||
| 未収入金 | 3,752 | 56,270 | |||
| 未収利息 | 19 | 16 | |||
| 流動資産合計 | 1,299,493,596 | 1,211,864,887 | |||
| 資産合計 | 1,299,493,596 | 1,211,864,887 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,637,539 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 687,954 | 639,501 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,631,283 | 8,952,988 | |||
| その他未払費用 | 17,820 | 16,569 | |||
| 流動負債合計 | 11,974,596 | 9,609,058 | |||
| 負債合計 | 11,974,596 | 9,609,058 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,306,534,998 | ※1 1,230,889,393 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △19,015,998 | ※2 △28,633,564 | |||
| (分配準備積立金) | 265,126,132 | 247,336,315 | |||
| 元本等合計 | 1,287,519,000 | 1,202,255,829 | |||
| 純資産合計 | 1,287,519,000 | 1,202,255,829 | |||
| 負債純資産合計 | 1,299,493,596 | 1,211,864,887 | |||
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