有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2023/12/12-2024/06/10)
(1)【貸借対照表】
| 第48期 [ 2023年12月11日現在 ] | 第49期 [ 2024年 6月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,082,858 | 12,944,561 |
| 親投資信託受益証券 | 1,103,813,920 | 1,188,021,401 |
| 未収入金 | 8,706,226 | 108,195,583 |
| 未収利息 | - | 22 |
| 流動資産合計 | 1,124,603,004 | 1,309,161,567 |
| 資産合計 | 1,124,603,004 | 1,309,161,567 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,560,768 | 108,394,801 |
| 未払解約金 | 234 | 507 |
| 未払受託者報酬 | 606,918 | 673,861 |
| 未払委託者報酬 | 8,496,641 | 9,434,021 |
| 未払利息 | 3 | - |
| その他未払費用 | 15,716 | 17,454 |
| 流動負債合計 | 13,680,280 | 118,520,644 |
| 負債合計 | 13,680,280 | 118,520,644 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 912,153,708 | 903,290,012 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 198,769,016 | 287,350,911 |
| (分配準備積立金) | 113,989,511 | 201,738,726 |
| 元本等合計 | 1,110,922,724 | 1,190,640,923 |
| 純資産合計 | 1,110,922,724 | 1,190,640,923 |
| 負債純資産合計 | 1,124,603,004 | 1,309,161,567 |
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