有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第44期 [ 令和 3年12月10日現在 ] | 第45期 [ 令和 4年 6月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,093,922 | 10,515,225 |
| 親投資信託受益証券 | 1,027,180,759 | 994,889,524 |
| 未収入金 | 13,336,089 | 80,817 |
| 流動資産合計 | 1,051,610,770 | 1,005,485,566 |
| 資産合計 | 1,051,610,770 | 1,005,485,566 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,298,629 | - |
| 未払解約金 | 999 | 199 |
| 未払受託者報酬 | 573,173 | 542,597 |
| 未払委託者報酬 | 8,024,399 | 7,596,304 |
| 未払利息 | 2 | 8 |
| その他未払費用 | 14,843 | 14,049 |
| 流動負債合計 | 21,912,045 | 8,153,157 |
| 負債合計 | 21,912,045 | 8,153,157 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 886,575,326 | 882,358,791 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 143,123,399 | 114,973,618 |
| (分配準備積立金) | 68,050,302 | 70,935,943 |
| 元本等合計 | 1,029,698,725 | 997,332,409 |
| 純資産合計 | 1,029,698,725 | 997,332,409 |
| 負債純資産合計 | 1,051,610,770 | 1,005,485,566 |
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