有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第36期 [ 平成29年12月11日現在 ] | 第37期 [ 平成30年 6月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 102,335,468 | 12,432,236 |
| 親投資信託受益証券 | 1,196,776,104 | 1,285,951,411 |
| 未収入金 | 367,981 | 76,943 |
| 流動資産合計 | 1,299,479,553 | 1,298,460,590 |
| 資産合計 | 1,299,479,553 | 1,298,460,590 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 90,861,792 | - |
| 未払受託者報酬 | 646,737 | 676,010 |
| 未払委託者報酬 | 9,054,177 | 9,464,125 |
| 未払利息 | 138 | 29 |
| その他未払費用 | 16,752 | 17,514 |
| 流動負債合計 | 100,579,596 | 10,157,678 |
| 負債合計 | 100,579,596 | 10,157,678 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,009,575,473 | 1,091,161,517 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 189,324,484 | 197,141,395 |
| (分配準備積立金) | 118,042,519 | 112,986,662 |
| 元本等合計 | 1,198,899,957 | 1,288,302,912 |
| 純資産合計 | 1,198,899,957 | 1,288,302,912 |
| 負債純資産合計 | 1,299,479,553 | 1,298,460,590 |
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