- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第40期 [ 令和 1年12月10日現在 ] | 第41期 [ 令和 2年 6月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,934,515 | 44,840,863 |
| 親投資信託受益証券 | 890,056,808 | 820,541,664 |
| 未収入金 | 50,832,377 | 549,069 |
| 流動資産合計 | 949,823,700 | 865,931,596 |
| 資産合計 | 949,823,700 | 865,931,596 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 50,894,881 | - |
| 未払受託者報酬 | 485,442 | 453,692 |
| 未払委託者報酬 | 6,796,110 | 6,351,549 |
| 未払利息 | 1 | 60 |
| その他未払費用 | 12,559 | 11,735 |
| 流動負債合計 | 58,188,993 | 6,817,036 |
| 負債合計 | 58,188,993 | 6,817,036 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 848,248,033 | 851,024,706 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43,386,674 | 8,089,854 |
| (分配準備積立金) | 45,005,269 | 45,716,750 |
| 元本等合計 | 891,634,707 | 859,114,560 |
| 純資産合計 | 891,634,707 | 859,114,560 |
| 負債純資産合計 | 949,823,700 | 865,931,596 |
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