有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2022/06/11-2022/12/12)
(1)【貸借対照表】
| 第45期 [ 令和 4年 6月10日現在 ] | 第46期 [ 令和 4年12月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,515,225 | 10,441,037 |
| 親投資信託受益証券 | 994,889,524 | 983,050,480 |
| 未収入金 | 80,817 | 8,700,648 |
| 流動資産合計 | 1,005,485,566 | 1,002,192,165 |
| 資産合計 | 1,005,485,566 | 1,002,192,165 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 8,707,294 |
| 未払解約金 | 199 | - |
| 未払受託者報酬 | 542,597 | 544,123 |
| 未払委託者報酬 | 7,596,304 | 7,617,639 |
| 未払利息 | 8 | 25 |
| その他未払費用 | 14,049 | 14,079 |
| 流動負債合計 | 8,153,157 | 16,883,160 |
| 負債合計 | 8,153,157 | 16,883,160 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 882,358,791 | 870,729,468 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 114,973,618 | 114,579,537 |
| (分配準備積立金) | 70,935,943 | 66,087,862 |
| 元本等合計 | 997,332,409 | 985,309,005 |
| 純資産合計 | 997,332,409 | 985,309,005 |
| 負債純資産合計 | 1,005,485,566 | 1,002,192,165 |
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