- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第37期 [ 平成30年 6月11日現在 ] | 第38期 [ 平成30年12月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,432,236 | 11,851,927 |
| 親投資信託受益証券 | 1,285,951,411 | 1,084,493,477 |
| 未収入金 | 76,943 | - |
| 流動資産合計 | 1,298,460,590 | 1,096,345,404 |
| 資産合計 | 1,298,460,590 | 1,096,345,404 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 7,848,826 |
| 未払受託者報酬 | 676,010 | 654,783 |
| 未払委託者報酬 | 9,464,125 | 9,166,825 |
| 未払利息 | 29 | 23 |
| その他未払費用 | 17,514 | 16,985 |
| 流動負債合計 | 10,157,678 | 17,687,442 |
| 負債合計 | 10,157,678 | 17,687,442 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,091,161,517 | 1,073,804,474 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 197,141,395 | 4,853,488 |
| (分配準備積立金) | 112,986,662 | 111,441,606 |
| 元本等合計 | 1,288,302,912 | 1,078,657,962 |
| 純資産合計 | 1,288,302,912 | 1,078,657,962 |
| 負債純資産合計 | 1,298,460,590 | 1,096,345,404 |
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