有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第35期 [ 平成29年 6月12日現在 ] | 第36期 [ 平成29年12月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,783,956 | 102,335,468 |
| 親投資信託受益証券 | 1,034,645,757 | 1,196,776,104 |
| 未収入金 | 89,965 | 367,981 |
| 流動資産合計 | 1,103,519,678 | 1,299,479,553 |
| 資産合計 | 1,103,519,678 | 1,299,479,553 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,865,662 | 90,861,792 |
| 未払解約金 | 2,018,646 | - |
| 未払受託者報酬 | 570,885 | 646,737 |
| 未払委託者報酬 | 7,992,360 | 9,054,177 |
| 未払利息 | 125 | 138 |
| その他未払費用 | 14,780 | 16,752 |
| 流動負債合計 | 49,462,458 | 100,579,596 |
| 負債合計 | 49,462,458 | 100,579,596 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 971,641,567 | 1,009,575,473 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 82,415,653 | 189,324,484 |
| (分配準備積立金) | 70,479,715 | 118,042,519 |
| 元本等合計 | 1,054,057,220 | 1,198,899,957 |
| 純資産合計 | 1,054,057,220 | 1,198,899,957 |
| 負債純資産合計 | 1,103,519,678 | 1,299,479,553 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
