有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第39期 [ 令和 1年 6月10日現在 ] | 第40期 [ 令和 1年12月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,283,226 | 8,934,515 |
| 親投資信託受益証券 | 870,911,135 | 890,056,808 |
| 未収入金 | 154,806,160 | 50,832,377 |
| 流動資産合計 | 1,036,000,521 | 949,823,700 |
| 資産合計 | 1,036,000,521 | 949,823,700 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 50,894,881 |
| 未払解約金 | 155,180,135 | - |
| 未払受託者報酬 | 563,193 | 485,442 |
| 未払委託者報酬 | 7,884,704 | 6,796,110 |
| 未払利息 | 20 | 1 |
| その他未払費用 | 14,587 | 12,559 |
| 流動負債合計 | 163,642,639 | 58,188,993 |
| 負債合計 | 163,642,639 | 58,188,993 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 873,766,475 | 848,248,033 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,408,593 | 43,386,674 |
| (分配準備積立金) | 91,806,121 | 45,005,269 |
| 元本等合計 | 872,357,882 | 891,634,707 |
| 純資産合計 | 872,357,882 | 891,634,707 |
| 負債純資産合計 | 1,036,000,521 | 949,823,700 |
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