- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第43期 [ 令和 3年 6月10日現在 ] | 第44期 [ 令和 3年12月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,863,268 | 11,093,922 |
| 親投資信託受益証券 | 975,621,732 | 1,027,180,759 |
| 未収入金 | 68,265,769 | 13,336,089 |
| 流動資産合計 | 1,054,750,769 | 1,051,610,770 |
| 資産合計 | 1,054,750,769 | 1,051,610,770 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 68,461,036 | 13,298,629 |
| 未払解約金 | 28 | 999 |
| 未払受託者報酬 | 554,724 | 573,173 |
| 未払委託者報酬 | 7,766,080 | 8,024,399 |
| 未払利息 | 5 | 2 |
| その他未払費用 | 14,368 | 14,843 |
| 流動負債合計 | 76,796,241 | 21,912,045 |
| 負債合計 | 76,796,241 | 21,912,045 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 855,762,953 | 886,575,326 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 122,191,575 | 143,123,399 |
| (分配準備積立金) | 52,935,010 | 68,050,302 |
| 元本等合計 | 977,954,528 | 1,029,698,725 |
| 純資産合計 | 977,954,528 | 1,029,698,725 |
| 負債純資産合計 | 1,054,750,769 | 1,051,610,770 |
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