有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第41期 [ 令和 2年 6月10日現在 ] | 第42期 [ 令和 2年12月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,840,863 | 9,475,248 |
| 親投資信託受益証券 | 820,541,664 | 897,691,626 |
| 未収入金 | 549,069 | 66,632,291 |
| 流動資産合計 | 865,931,596 | 973,799,165 |
| 資産合計 | 865,931,596 | 973,799,165 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 66,697,525 |
| 未払解約金 | - | 50,000 |
| 未払受託者報酬 | 453,692 | 483,819 |
| 未払委託者報酬 | 6,351,549 | 6,773,381 |
| 未払利息 | 60 | 6 |
| その他未払費用 | 11,735 | 12,522 |
| 流動負債合計 | 6,817,036 | 74,017,253 |
| 負債合計 | 6,817,036 | 74,017,253 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 851,024,706 | 833,719,072 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,089,854 | 66,062,840 |
| (分配準備積立金) | 45,716,750 | 844 |
| 元本等合計 | 859,114,560 | 899,781,912 |
| 純資産合計 | 859,114,560 | 899,781,912 |
| 負債純資産合計 | 865,931,596 | 973,799,165 |
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