有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)【みなし訂正有価証券届出書】
【日本株スタイル・ミックス・ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 32 期 [ 平成27年12月10日現在 ] | 第 33 期 [ 平成28年6月10日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,814,622 | 8,951,564 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,161,304,178 | 965,588,385 | |||
| 未収入金 | - | 51,193 | |||
| 未収利息 | 17 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,172,118,817 | 974,591,142 | |||
| 資産合計 | 1,172,118,817 | 974,591,142 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,299,507 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 639,158 | 539,690 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,948,101 | 7,555,609 | |||
| 未払利息 | - | 11 | |||
| その他未払費用 | 16,555 | 13,978 | |||
| 流動負債合計 | 14,903,321 | 8,109,288 | |||
| 負債合計 | 14,903,321 | 8,109,288 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,073,878,958 | ※1 1,044,172,007 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 83,336,538 | ※2 △77,690,153 | |||
| (分配準備積立金) | 102,525,050 | 101,339,414 | |||
| 元本等合計 | 1,157,215,496 | 966,481,854 | |||
| 純資産合計 | 1,157,215,496 | 966,481,854 | |||
| 負債純資産合計 | 1,172,118,817 | 974,591,142 | |||
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