有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月1日-平成26年10月31日)
| (2014年11月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,701,320,126 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,246,433 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,631,073,693 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,928,720,951 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9700 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本優良株・マザーファンド
| (2014年11月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,438,763,953 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88,129,111 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,350,634,842 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,706,455,843 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6483 | 円 |
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