有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)
| (2017年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,890,025,141 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,038,710 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,855,986,431 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,682,930,736 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2064 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本優良株・マザーファンド
| (2017年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,935,905,244 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,346,781 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,865,558,463 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,188,806,256 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1530 | 円 |
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