有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/11/01-2025/10/31)
| (2025年11月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,786,989,362 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,732,320 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,769,257,042 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,817,238,928 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4028 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本優良株・マザーファンド
| (2025年11月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,871,075,247 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 92,963,652 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,778,111,595 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,383,622,152 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.8988 | 円 |
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