有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)
| (2018年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,073,946,523 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 152,993,302 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,920,953,221 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,157,142,584 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1481 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本優良株・マザーファンド
| (2018年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,085,917,995 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 156,754,689 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,929,163,306 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,845,106,183 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0840 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
