有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年11月1日-令和2年11月2日)
| (2020年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,103,121,962 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 147,411,259 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,955,710,703 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,947,321,844 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5088 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本優良株・マザーファンド
| (2020年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,109,964,657 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 146,506,125 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,963,458,532 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,107,603,868 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8295 | 円 |
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