有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
| (2019年11月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,898,225,686 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,685,808 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,868,539,878 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,613,685,653 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2720 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本優良株・マザーファンド
| (2019年11月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,900,799,832 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,378,469 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,876,421,363 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,505,301,485 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3456 | 円 |
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