有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年11月1日-平成27年11月2日)
| (2015年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,060,773,789 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,864,703 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,033,909,086 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,640,087,560 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0515 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本優良株・マザーファンド
| (2015年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,056,831,356 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,601,333 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,044,230,023 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,429,106,031 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8162 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
