有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/11/01-2023/10/31)
| (2023年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,812,720,042 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,849,196 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,803,870,846 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,245,295,244 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7884 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本優良株・マザーファンド
| (2023年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,878,784,224 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,867,056 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,811,917,168 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,647,647,416 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5274 | 円 |
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