有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/11/01-2024/10/31)
| (2024年11月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,100,033,348 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,452,224 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,085,581,124 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,099,819,804 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9632 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本優良株・マザーファンド
| (2024年11月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,116,586,004 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,796,161 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,093,789,843 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,547,934,690 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9367 | 円 |
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