有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年11月3日-平成28年10月31日)
| (2016年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,509,840,854 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,800,469 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,477,040,385 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,129,071,478 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9085 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本優良株・マザーファンド
| (2016年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,528,707,503 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,092,544 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,485,614,959 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,064,697,806 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5956 | 円 |
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