有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年11月3日-令和3年11月1日)
| (2021年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,103,079,563 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,377,970 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,093,701,593 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,696,916,969 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6483 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本優良株・マザーファンド
| (2021年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,119,421,896 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,210,995 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,102,210,901 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,942,031,252 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1422 | 円 |
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